| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 350.00 | 102 340.00 | 20 010.00 | 122 350.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 804.00 | 105 654.00 | 160 150.00 | 265 804.00 |
BT Marchandises | 366 172.00 | | 366 172.00 | 366 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 425.00 | | 373 425.00 | 373 425.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 756.00 | | 805 756.00 | 805 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 560.00 | 105 654.00 | 965 906.00 | 1 071 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 513 476.00 | 553 695.00 | | 513 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 771.00 | -124.00 | | 6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 529 157.00 | 562 481.00 | | 529 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 974.00 | 198 201.00 | | 179 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 859.00 | 80 392.00 | | 128 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 505.00 | 64 394.00 | | 88 505.00 |
EA Autres dettes | 35 811.00 | 15 813.00 | | 35 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 749.00 | 358 801.00 | | 436 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 906.00 | 921 282.00 | | 965 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 656.00 | | 267 656.00 | 267 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 656.00 | | 267 656.00 | 267 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | 2 413.00 | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 1 695.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 216.00 | 428 732.00 | | 268 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 446.00 | 428 856.00 | | 261 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 771.00 | -124.00 | | 6 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 834.00 | 5 820.00 | | 99 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 834.00 | 5 820.00 | | 99 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 859.00 | 128 859.00 | | 128 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 974.00 | 19 091.00 | 62 768.00 | 179 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 645.00 | 407 645.00 | | 407 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 749.00 | 275 866.00 | 62 768.00 | 436 749.00 |