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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 257.00 | 93 828.00 | 10 429.00 | 104 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 793.00 | 95 344.00 | 150 449.00 | 245 793.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
BZ Autres créances | 361 558.00 | | 361 558.00 | 361 558.00 |
CF Disponibilités | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 016.00 | | 554 016.00 | 554 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 809.00 | 95 344.00 | 704 465.00 | 799 809.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 444 069.00 | 480 152.00 | | 444 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | 4 012.00 | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 452 786.00 | 493 074.00 | | 452 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 118.00 | 2 926.00 | | 192 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 568.00 | 24 286.00 | | 23 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 349.00 | 31 325.00 | | 34 349.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 37 454.00 | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 679.00 | 259 318.00 | | 251 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 465.00 | 752 392.00 | | 704 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 679.00 | 117 688.00 | | 251 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
FG Production vendue services | 298 790.00 | | 298 790.00 | 298 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 790.00 | | 650 790.00 | 650 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 053.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 629.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 923.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 160.00 | 271 045.00 | | 651 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 353.00 | 267 034.00 | | 651 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193.00 | 4 012.00 | | -193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 392.00 | | | 254 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 599.00 | 245 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 599.00 | 105 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 528.00 | 5 415.00 | 8 599.00 | 98 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 528.00 | 5 415.00 | 8 599.00 | 98 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 175.00 | 193 175.00 | | 193 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 347.00 | 497 347.00 | | 497 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 347.00 | 497 347.00 | | 497 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 679.00 | 251 679.00 | | 251 679.00 |