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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 856.00 | 97 013.00 | 15 844.00 | 112 856.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 392.00 | 98 528.00 | 155 864.00 | 254 392.00 |
BT Marchandises | 371 503.00 | | 371 503.00 | 371 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 425.00 | | 121 425.00 | 121 425.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 528.00 | | 596 528.00 | 596 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 920.00 | 98 528.00 | 752 392.00 | 850 920.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 480 152.00 | 513 476.00 | | 480 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012.00 | 6 771.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 493 074.00 | 529 157.00 | | 493 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 226.00 | 179 974.00 | | 161 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 128 859.00 | | 24 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 325.00 | 88 505.00 | | 31 325.00 |
EA Autres dettes | 37 454.00 | 35 811.00 | | 37 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 3 600.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 318.00 | 436 749.00 | | 259 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 392.00 | 965 906.00 | | 752 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 688.00 | 275 866.00 | | 117 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 987.00 | | 266 987.00 | 266 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 987.00 | | 266 987.00 | 266 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 053.00 | 455.00 | | 4 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | 614.00 | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 150.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 150.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -100.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 777.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 045.00 | 268 216.00 | | 271 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 034.00 | 261 446.00 | | 267 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012.00 | 6 771.00 | | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 654.00 | 5 657.00 | 12 783.00 | 105 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 654.00 | 5 657.00 | 12 783.00 | 105 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 226.00 | 19 596.00 | 74 504.00 | 161 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 046.00 | 136 046.00 | | 136 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 317.00 | 117 688.00 | 74 504.00 | 259 317.00 |