| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535 971.00 | | 1 535 971.00 | 1 535 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 248 496.00 | 8 325.00 | 8 240 172.00 | 8 248 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 876.00 | | 1 804 876.00 | 1 804 876.00 |
BZ Autres créances | 2 840 882.00 | | 2 840 882.00 | 2 840 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 398 000.00 | |
CF Disponibilités | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 229.00 | | 4 730 229.00 | 4 730 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 853.00 | 8 325.00 | 12 972 528.00 | 12 980 853.00 |
CU Autres participations | 6 612 525.00 | 8 325.00 | 6 604 200.00 | 6 612 525.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 800.00 | 1 264 800.00 | | 1 264 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999 344.00 | 3 999 344.00 | | 3 999 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
DH Report à nouveau | -447 025.00 | | | -447 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 362.00 | -447 025.00 | | -299 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 878.00 | 4 908 240.00 | | 4 608 878.00 |
DN Avances conditionnées | 675 000.00 | 750 000.00 | | 675 000.00 |
DO TOTAL (II) | 675 000.00 | 750 000.00 | | 675 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 675.00 | 504 357.00 | | 362 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 675.00 | 504 357.00 | | 362 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 728 936.00 | 2 691 971.00 | | 2 728 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 395.00 | 4 209 898.00 | | 3 967 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 785.00 | 530 574.00 | | 416 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 326.00 | 324 865.00 | | 401 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 533.00 | 482 760.00 | | 486 533.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 000 975.00 | 8 252 568.00 | | 8 000 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 972 528.00 | 13 665 163.00 | | 12 972 528.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 826 000.00 | 1 801 000.00 | | 826 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 043.00 | 214 336.00 | 1 484 379.00 | 1 270 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 043.00 | 214 336.00 | 1 484 379.00 | 1 270 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 911.00 | | | -133 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 026.00 | | | -227 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 404.00 | 1 972 003.00 | | 1 655 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 765.00 | 2 419 028.00 | | 1 954 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 362.00 | -447 025.00 | | -299 362.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -27 000.00 | -27 000.00 | | -27 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -775 000.00 | -1 774 000.00 | | -775 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -826 000.00 | -1 801 000.00 | | -826 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -826 000.00 | -1 801 000.00 | | -826 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205 297.00 | | 43 200.00 | 8 205 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 712 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 248 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 971.00 | | | 1 535 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669 325.00 | | 43 200.00 | 6 669 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 728 936.00 | 423 705.00 | 2 305 231.00 | 2 728 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 326.00 | 401 326.00 | | 401 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 876.00 | | | 1 804 876.00 |
VB T. V. A. | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 083.00 | | | 2 319 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967 395.00 | 795 788.00 | 3 171 607.00 | 3 967 395.00 |
VI Groupe et associés | 416 785.00 | 416 785.00 | | 416 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 269.00 | | | 428 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 458.00 | 4 647 458.00 | 100 000.00 | 4 747 458.00 |
VW T.V.A. | 237 878.00 | 237 878.00 | | 237 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000 975.00 | 2 524 137.00 | 5 476 838.00 | 8 000 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |