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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535 971.00 | | 1 535 971.00 | 1 535 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 231 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 855 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 328 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 398 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 580 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 454.00 | | 4 535 454.00 | 4 535 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 672 000.00 | |
CU Autres participations | 6 626 525.00 | 8 325.00 | 6 618 200.00 | 6 626 525.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 823 000.00 | 5 823 000.00 | | 5 823 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -2 362 000.00 | -2 695 000.00 | | -2 362 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 098.00 | -746 387.00 | | -1 002 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 986.00 | -255 711.00 | | -185 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 000.00 | 5 074 000.00 | | 5 407 000.00 |
DN Avances conditionnées | 566 000.00 | 675 000.00 | | 566 000.00 |
DO TOTAL (II) | | 675 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 435 819.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 358 000.00 | 603 000.00 | | 358 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 276 141.00 | 2 019 941.00 | | 2 276 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 591 000.00 | 8 637 000.00 | | 8 591 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 244.00 | 238 843.00 | | 249 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 211 000.00 | 15 086 000.00 | | 25 211 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 970.00 | 408 935.00 | | 644 970.00 |
EA Autres dettes | 9 885 000.00 | 6 865 000.00 | | 9 885 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 343 000.00 | 32 062 000.00 | | 45 343 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 672 000.00 | 38 414 000.00 | | 51 672 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 333 000.00 | 334 000.00 | | 333 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 560.00 | 362 216.00 | 1 748 776.00 | 1 386 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 927 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 921 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 848 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 002 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 748 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 126 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387.00 | 810.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 810.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 071.00 | 83 343.00 | | 95 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 071.00 | 83 343.00 | | 95 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 000.00 | -175 000.00 | | -428 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 000.00 | -62 000.00 | | -170 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 855.00 | 1 447 807.00 | | 2 199 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 841.00 | 1 703 518.00 | | 2 385 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 986.00 | -255 711.00 | | -185 986.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 322 000.00 | 330 000.00 | | 322 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 333 000.00 | 334 000.00 | | 333 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 333 000.00 | 334 000.00 | | 333 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 497.00 | | | 8 262 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 262 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 971.00 | | | 1 535 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726 525.00 | | | 6 726 525.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 276 141.00 | 270 400.00 | 2 005 742.00 | 2 276 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 034.00 | 183 034.00 | | 183 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 209.00 | 146 209.00 | | 146 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 732.00 | 2 098 732.00 | | 2 098 732.00 |
VB T. V. A. | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 068 478.00 | 2 068 478.00 | | 2 068 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 738 612.00 | 561 940.00 | 3 010 005.00 | 3 738 612.00 |
VI Groupe et associés | 249 244.00 | 249 244.00 | | 249 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 557.00 | 289 557.00 | | 289 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 125.00 | 4 498 125.00 | 100 000.00 | 4 598 125.00 |
VW T.V.A. | 262 719.00 | 262 719.00 | | 262 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 709.00 | 1 903 296.00 | 5 015 747.00 | 7 085 709.00 |