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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535 971.00 | | 1 535 971.00 | 1 535 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 284.00 | 41 070.00 | 7 214.00 | 48 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 672.00 | | 122 672.00 | 122 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 302 013.00 | 47 930.00 | 10 254 082.00 | 10 302 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 738.00 | 44 410.00 | 3 231 328.00 | 3 275 738.00 |
BZ Autres créances | 4 146 654.00 | | 4 146 654.00 | 4 146 654.00 |
CF Disponibilités | 2 171 812.00 | | 2 171 812.00 | 2 171 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 594 155.00 | 44 410.00 | 9 549 745.00 | 9 594 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 898 295.00 | 92 340.00 | 19 805 955.00 | 19 898 295.00 |
CU Autres participations | 8 588 225.00 | | 8 588 225.00 | 8 588 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 926 400.00 | 2 426 400.00 | | 3 926 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 722 457.00 | 7 222 457.00 | | 8 722 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
DH Report à nouveau | -5 161 281.00 | -1 188 084.00 | | -5 161 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 964 043.00 | -3 973 197.00 | | -2 964 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 654.00 | 4 578 697.00 | | 4 614 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500 499.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 942.00 | 2 179 333.00 | | 1 682 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116 777.00 | 3 986 145.00 | | 11 116 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 570.00 | 203 217.00 | | 1 415 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 041.00 | 486 566.00 | | 718 041.00 |
EA Autres dettes | 257 971.00 | | | 257 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 191 301.00 | 6 855 260.00 | | 15 191 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 805 955.00 | 12 934 456.00 | | 19 805 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 353.00 | 277 278.00 | 1 748 631.00 | 1 471 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 353.00 | 277 278.00 | 1 748 631.00 | 1 471 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 829 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 485 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 124.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 499.00 | | | 1 500 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 582.00 | 124.00 | | 1 500 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 200 000.00 | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 1 700 499.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474 582.00 | -1 700 375.00 | | 1 474 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 145.00 | -33 961.00 | | -47 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 824.00 | 1 740 850.00 | | 4 111 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 868.00 | 5 714 047.00 | | 7 075 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 964 043.00 | -3 973 197.00 | | -2 964 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 219 297.00 | | 2 092 716.00 | 8 219 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 710 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 10 302 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 971.00 | | 6 860.00 | 1 535 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683 325.00 | | 2 037 572.00 | 6 683 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 570.00 | 1 415 570.00 | | 1 415 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 889.00 | 184 889.00 | | 184 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 971.00 | 257 971.00 | | 257 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 672.00 | | 122 672.00 | 122 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 122 012.00 | 3 122 012.00 | | 3 122 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
VB T. V. A. | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 872 636.00 | 2 872 636.00 | | 2 872 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 942.00 | 349 608.00 | 1 333 333.00 | 1 682 942.00 |
VI Groupe et associés | 11 116 777.00 | 11 116 777.00 | | 11 116 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
VP Divers | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 650.00 | 962 650.00 | | 962 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 455 600.00 | 7 173 061.00 | 282 539.00 | 7 455 600.00 |
VW T.V.A. | 296 547.00 | 296 547.00 | | 296 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 191 301.00 | 13 857 968.00 | 1 333 333.00 | 15 191 301.00 |