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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535 971.00 | | 1 535 971.00 | 1 535 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 219 297.00 | 10 000.00 | 8 209 297.00 | 8 219 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 736.00 | | 2 050 736.00 | 2 050 736.00 |
BZ Autres créances | 3 450 122.00 | 829 757.00 | 2 620 365.00 | 3 450 122.00 |
CF Disponibilités | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 789.00 | 829 757.00 | 4 723 032.00 | 5 552 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 774 213.00 | 839 757.00 | 12 934 456.00 | 13 774 213.00 |
CU Autres participations | 6 583 325.00 | 10 000.00 | 6 573 325.00 | 6 583 325.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 400.00 | 1 613 300.00 | | 2 426 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 222 457.00 | 5 189 707.00 | | 7 222 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 084.00 | -1 002 098.00 | | -1 188 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 973 197.00 | -185 986.00 | | -3 973 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 697.00 | 5 706 044.00 | | 4 578 697.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 499.00 | | | 1 500 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 499.00 | | | 1 500 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 276 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 333.00 | 3 738 612.00 | | 2 179 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986 145.00 | 249 244.00 | | 3 986 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 217.00 | 176 742.00 | | 203 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 566.00 | 644 970.00 | | 486 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 855 260.00 | 7 085 709.00 | | 6 855 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 456.00 | 12 791 753.00 | | 12 934 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 986 145.00 | | | 3 986 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 133.00 | 337 647.00 | 1 686 780.00 | 1 349 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 133.00 | 337 647.00 | 1 686 780.00 | 1 349 133.00 |
FQ Autres produits | | | 19 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 387.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 387.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 95 071.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 499.00 | | | 1 500 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 499.00 | 95 071.00 | | 1 700 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700 375.00 | -94 684.00 | | -1 700 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 961.00 | -223 719.00 | | -33 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 850.00 | 2 199 855.00 | | 1 740 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 047.00 | 2 385 841.00 | | 5 714 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 973 197.00 | -185 986.00 | | -3 973 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 497.00 | | | 8 262 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 200.00 | 6 683 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 200.00 | 8 219 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 971.00 | | | 1 535 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726 525.00 | | | 6 726 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 217.00 | 203 217.00 | | 203 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 707.00 | 95 707.00 | | 95 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 736.00 | 2 050 736.00 | | 2 050 736.00 |
VB T. V. A. | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
VC Groupe et associés | 3 223 727.00 | 3 223 727.00 | | 3 223 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 333.00 | 679 333.00 | 1 500 000.00 | 2 179 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 986 145.00 | 3 986 145.00 | | 3 986 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 834.00 | 5 408 278.00 | 195 556.00 | 5 603 834.00 |
VW T.V.A. | 251 157.00 | 251 157.00 | | 251 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 260.00 | 5 355 260.00 | 1 500 000.00 | 6 855 260.00 |