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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535 971.00 | | 1 535 971.00 | 1 535 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262 497.00 | 8 325.00 | 8 254 172.00 | 8 262 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 389.00 | | 1 901 389.00 | 1 901 389.00 |
BZ Autres créances | 2 868 452.00 | | 2 868 452.00 | 2 868 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
CF Disponibilités | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 065.00 | | 4 781 065.00 | 4 781 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 045 690.00 | 8 325.00 | 13 037 365.00 | 13 045 690.00 |
CU Autres participations | 6 626 525.00 | 8 325.00 | 6 618 200.00 | 6 626 525.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 300.00 | 1 264 800.00 | | 1 613 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 189 707.00 | 3 999 344.00 | | 5 189 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
DH Report à nouveau | -746 387.00 | -447 025.00 | | -746 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 711.00 | -299 362.00 | | -255 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892 030.00 | 4 608 878.00 | | 5 892 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 819.00 | 362 675.00 | | 435 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 819.00 | 362 675.00 | | 435 819.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 019 941.00 | 2 728 936.00 | | 2 019 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939 331.00 | 3 967 395.00 | | 3 939 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 843.00 | 416 785.00 | | 238 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 465.00 | 401 326.00 | | 102 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 935.00 | 486 533.00 | | 408 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 709 516.00 | 8 000 975.00 | | 6 709 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 037 365.00 | 12 972 528.00 | | 13 037 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 347.00 | 276 814.00 | 1 425 161.00 | 1 148 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 347.00 | 276 814.00 | 1 425 161.00 | 1 148 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 343.00 | 133 911.00 | | 83 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 343.00 | 133 911.00 | | 83 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 532.00 | -133 911.00 | | -82 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 832.00 | -227 026.00 | | -191 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 807.00 | 1 655 404.00 | | 1 447 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 518.00 | 1 954 766.00 | | 1 703 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 711.00 | -299 362.00 | | -255 711.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 330 000.00 | -775 000.00 | | 330 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 334 000.00 | -826 000.00 | | 334 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 334 000.00 | -826 000.00 | | 334 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 248 497.00 | | 14 000.00 | 8 248 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 262 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 971.00 | | | 1 535 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 712 525.00 | | 14 000.00 | 6 712 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 019 941.00 | 14 199.00 | | 2 019 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 707.00 | 92 707.00 | | 92 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 389.00 | | | 1 901 389.00 |
VB T. V. A. | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VC Groupe et associés | 2 560 684.00 | | | 2 560 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 939 331.00 | 211 331.00 | 2 702 667.00 | 3 939 331.00 |
VI Groupe et associés | 238 843.00 | 238 843.00 | | 238 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 855.00 | | | 281 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 696.00 | 4 772 696.00 | 100 000.00 | 4 872 696.00 |
VW T.V.A. | 220 612.00 | 220 612.00 | | 220 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 709 516.00 | 975 774.00 | 2 702 667.00 | 6 709 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |