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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 360.00 | 32 324.00 | 11 036.00 | 43 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 930.00 | 33 011.00 | 2 032 918.00 | 2 065 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 226.00 | | 295 226.00 | 295 226.00 |
BZ Autres créances | 1 330 360.00 | | 1 330 360.00 | 1 330 360.00 |
CF Disponibilités | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 152.00 | | 1 701 152.00 | 1 701 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 081.00 | 33 011.00 | 3 734 070.00 | 3 767 081.00 |
CU Autres participations | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 295.00 | 76 352.00 | | 101 295.00 |
DH Report à nouveau | 474 373.00 | 460.00 | | 474 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 020.00 | 498 856.00 | | 25 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 689.00 | 2 575 668.00 | | 2 600 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 436.00 | 587 471.00 | | 984 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 866.00 | 33 600.00 | | 36 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 761.00 | 130 684.00 | | 111 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 381.00 | 752 244.00 | | 1 133 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 070.00 | 3 327 913.00 | | 3 734 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 381.00 | 752 244.00 | | 1 133 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 574.00 | | 537 574.00 | 537 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 574.00 | | 537 574.00 | 537 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 767.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 767.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | 1 918.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 667.00 | 3 570.00 | | -6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 921.00 | 1 087 210.00 | | 621 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 900.00 | 588 354.00 | | 596 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 020.00 | 498 856.00 | | 25 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 112.00 | | 817.00 | 2 065 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 565.00 | | 796.00 | 42 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 860.00 | | 22.00 | 2 021 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 060.00 | 5 951.00 | | 27 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 373.00 | 5 951.00 | | 26 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 295 226.00 | | | 295 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 923.00 | | | 1 305 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 984 436.00 | 984 436.00 | | 984 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 332.00 | 1 641 450.00 | 10 882.00 | 1 652 332.00 |
VW T.V.A. | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 381.00 | 1 133 381.00 | | 1 133 381.00 |