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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 697.00 | 15 556.00 | 13 141.00 | 28 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 316.00 | 16 243.00 | 2 087 073.00 | 2 103 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
BZ Autres créances | 3 817 454.00 | | 3 817 454.00 | 3 817 454.00 |
CF Disponibilités | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 732.00 | | 3 976 732.00 | 3 976 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 048.00 | 16 243.00 | 6 063 804.00 | 6 080 048.00 |
CU Autres participations | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 518.00 | 153 518.00 | | 153 518.00 |
DH Report à nouveau | 724 672.00 | 975 295.00 | | 724 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003 854.00 | -623.00 | | 3 003 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 044.00 | 3 128 190.00 | | 5 882 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 414.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 548.00 | 72 809.00 | | 53 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 662.00 | 35 313.00 | | 34 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 333.00 | 1 589 303.00 | | 93 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 760.00 | 1 699 995.00 | | 181 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 804.00 | 4 828 185.00 | | 6 063 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 400.00 | | 403 400.00 | 403 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 400.00 | | 403 400.00 | 403 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 035 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 144.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 144.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810.00 | -144.00 | | 5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 268.00 | -81 045.00 | | -3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 228.00 | 706 265.00 | | 3 506 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 374.00 | 706 888.00 | | 502 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003 854.00 | -623.00 | | 3 003 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 773.00 | | 2 806.00 | 2 100 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 2 103 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 28 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 909.00 | | 2 050.00 | 26 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 176.00 | | 755.00 | 2 073 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 433.00 | 2 073.00 | 262.00 | 14 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 746.00 | 2 073.00 | 262.00 | 13 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
UX Autres créances clients | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VC Groupe et associés | 3 780 169.00 | 3 780 169.00 | | 3 780 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 707.00 | 3 953 775.00 | 11 932.00 | 3 965 707.00 |
VW T.V.A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 760.00 | 181 760.00 | | 181 760.00 |