| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 909.00 | 12 050.00 | 14 859.00 | 26 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 461.00 | 12 737.00 | 2 086 724.00 | 2 099 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 136.00 | | 275 136.00 | 275 136.00 |
BZ Autres créances | 1 241 957.00 | | 1 241 957.00 | 1 241 957.00 |
CF Disponibilités | 207 829.00 | | 207 829.00 | 207 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 934.00 | | 1 737 934.00 | 1 737 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 395.00 | 12 737.00 | 3 824 658.00 | 3 837 395.00 |
CU Autres participations | 2 061 000.00 | | 2 061 000.00 | 2 061 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 518.00 | 102 546.00 | | 153 518.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 608.00 | 498 143.00 | | 1 406 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 313.00 | 1 019 437.00 | | -108 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 813.00 | 3 620 126.00 | | 3 451 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 458.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 776.00 | 117 250.00 | | 213 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 502.00 | 32 994.00 | | 31 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 934.00 | 192 999.00 | | 126 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 845.00 | 343 702.00 | | 372 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 658.00 | 3 963 828.00 | | 3 824 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 902.00 | | 528 902.00 | 528 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 902.00 | | 528 902.00 | 528 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 1 061.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 1 061.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 639.00 | -1 061.00 | | 9 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 438.00 | -60 340.00 | | -30 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 535.00 | 1 641 336.00 | | 674 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 848.00 | 621 898.00 | | 782 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 313.00 | 1 019 437.00 | | -108 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 135.00 | | 1 227.00 | 2 123 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 2 099 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 26 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 583.00 | | 1 227.00 | 50 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 865.00 | | | 2 071 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 395.00 | 2 242.00 | 24 900.00 | 35 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 708.00 | 2 242.00 | 24 900.00 | 34 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 275 136.00 | 275 136.00 | | 275 136.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 645.00 | 1 131 645.00 | | 1 131 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 213 776.00 | 213 776.00 | | 213 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 970.00 | 1 530 105.00 | 10 865.00 | 1 540 970.00 |
VW T.V.A. | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 845.00 | 372 845.00 | | 372 845.00 |