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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 583.00 | 34 708.00 | 15 875.00 | 50 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 135.00 | 35 395.00 | 2 087 740.00 | 2 123 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 903.00 | | 284 903.00 | 284 903.00 |
BZ Autres créances | 1 565 266.00 | | 1 565 266.00 | 1 565 266.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 089.00 | | 1 876 089.00 | 1 876 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 223.00 | 35 395.00 | 3 963 828.00 | 3 999 223.00 |
CU Autres participations | 2 061 000.00 | | 2 061 000.00 | 2 061 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 546.00 | 101 295.00 | | 102 546.00 |
DH Report à nouveau | 498 143.00 | 474 373.00 | | 498 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 437.00 | 25 020.00 | | 1 019 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 126.00 | 2 600 689.00 | | 3 620 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 319.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 250.00 | 984 436.00 | | 117 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 994.00 | 36 866.00 | | 32 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 999.00 | 111 761.00 | | 192 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 702.00 | 1 133 381.00 | | 343 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 828.00 | 3 734 070.00 | | 3 963 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 702.00 | 1 133 381.00 | | 343 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 404.00 | | 529 404.00 | 529 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 404.00 | | 529 404.00 | 529 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 1 014.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 1 014.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | -1 014.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 340.00 | -6 667.00 | | -60 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 336.00 | 621 921.00 | | 1 641 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 898.00 | 596 900.00 | | 621 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 437.00 | 25 020.00 | | 1 019 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 930.00 | | 57 227.00 | 2 065 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 2 071 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 2 123 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 360.00 | | 7 222.00 | 43 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 882.00 | | 50 004.00 | 2 021 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 011.00 | 2 384.00 | | 33 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 324.00 | 2 384.00 | | 32 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 284 903.00 | | | 284 903.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 560 999.00 | | | 1 560 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 543.00 | 1 864 678.00 | 10 865.00 | 1 875 543.00 |
VW T.V.A. | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 702.00 | 343 702.00 | | 343 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |