| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 909.00 | 13 746.00 | 13 163.00 | 26 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 773.00 | 14 433.00 | 2 086 340.00 | 2 100 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 626.00 | | 274 626.00 | 274 626.00 |
BZ Autres créances | 2 378 425.00 | | 2 378 425.00 | 2 378 425.00 |
CF Disponibilités | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 845.00 | | 2 741 845.00 | 2 741 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 618.00 | 14 433.00 | 4 828 185.00 | 4 842 618.00 |
CU Autres participations | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 518.00 | 153 518.00 | | 153 518.00 |
DH Report à nouveau | 975 295.00 | 1 406 608.00 | | 975 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623.00 | -108 313.00 | | -623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 190.00 | 3 451 813.00 | | 3 128 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 633.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 809.00 | 213 776.00 | | 72 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 313.00 | 31 502.00 | | 35 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 303.00 | 126 934.00 | | 1 589 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 995.00 | 372 845.00 | | 1 699 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 185.00 | 3 824 658.00 | | 4 828 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 995.00 | 372 845.00 | | 1 699 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 400.00 | | 528 400.00 | 528 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 400.00 | | 528 400.00 | 528 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 914.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 914.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 9 639.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 045.00 | -30 438.00 | | -81 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 265.00 | 674 535.00 | | 706 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 888.00 | 782 848.00 | | 706 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623.00 | -108 313.00 | | -623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 461.00 | | 1 312.00 | 2 099 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 865.00 | | 1 312.00 | 2 071 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737.00 | 1 696.00 | | 12 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 1 696.00 | | 12 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445 034.00 | 1 445 034.00 | | 1 445 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 274 626.00 | 274 626.00 | | 274 626.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 820.00 | 2 371 820.00 | | 2 371 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 642.00 | 2 668 466.00 | 11 176.00 | 2 679 642.00 |
VW T.V.A. | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 995.00 | 1 699 995.00 | | 1 699 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |