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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
BF Prêts | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 307.00 | | 1 883 307.00 | 1 883 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 2 754 642.00 | | 2 754 642.00 | 2 754 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 358 273.00 | | 358 273.00 | 358 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 796.00 | | 3 313 796.00 | 3 313 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 104.00 | | 5 197 104.00 | 5 197 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
CU Autres participations | 1 415 821.00 | | 1 415 821.00 | 1 415 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 369 537.00 | | | 3 369 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 580.00 | | | 316 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786 117.00 | | | 4 786 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 881.00 | | | 365 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
EA Autres dettes | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 986.00 | | | 410 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 104.00 | | | 5 197 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 986.00 | | | 410 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 790.00 | | | 543 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 209.00 | | | 227 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 580.00 | | | 316 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 382.00 | | | 1 382.00 |