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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 321.00 | | 1 861 321.00 | 1 861 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BZ Autres créances | 2 817 781.00 | | 2 817 781.00 | 2 817 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 564 449.00 | | 564 449.00 | 564 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 232.00 | | 3 605 232.00 | 3 605 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 553.00 | | 5 466 553.00 | 5 466 553.00 |
CU Autres participations | 1 415 821.00 | | 1 415 821.00 | 1 415 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 527 387.00 | | | 3 527 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 226.00 | | | 337 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 614.00 | | | 4 964 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 306.00 | | | 407 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
EA Autres dettes | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 938.00 | | | 501 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 553.00 | | | 5 466 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 938.00 | | | 501 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 320.00 | | 277 320.00 | 277 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 320.00 | | 277 320.00 | 277 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 952.00 | | | -10 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 512.00 | | | 586 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 285.00 | | | 249 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 226.00 | | | 337 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | | | 1 863.00 |