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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 645 700.00 | | 645 700.00 | 645 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 262.00 | | 3 674 262.00 | 3 674 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 1 678 614.00 | | 1 678 614.00 | 1 678 614.00 |
CF Disponibilités | 2 010 733.00 | | 2 010 733.00 | 2 010 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 496.00 | | 3 691 496.00 | 3 691 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 759.00 | | 7 365 759.00 | 7 365 759.00 |
CU Autres participations | 3 028 562.00 | | 3 028 562.00 | 3 028 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 928 626.00 | | | 3 928 626.00 |
DH Report à nouveau | 704 199.00 | | | 704 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 513.00 | | | 923 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 339.00 | | | 6 656 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 218.00 | | | 574 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
EA Autres dettes | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 419.00 | | | 709 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 759.00 | | | 7 365 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 419.00 | | | 709 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 853.00 | | | 1 425 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 339.00 | | | 502 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 513.00 | | | 923 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 776.00 | | 603 886.00 | 3 136 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 400.00 | 3 674 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 400.00 | 3 674 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136 776.00 | | 603 886.00 | 3 136 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 470.00 | 1 676 470.00 | | 1 676 470.00 |
VI Groupe et associés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 602.00 | 1 679 602.00 | | 1 679 602.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 419.00 | 709 419.00 | | 709 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |