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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 776.00 | 40 800.00 | 3 095 976.00 | 3 136 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BZ Autres créances | 2 543 857.00 | | 2 543 857.00 | 2 543 857.00 |
CF Disponibilités | 1 298 196.00 | | 1 298 196.00 | 1 298 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 680.00 | | 3 877 680.00 | 3 877 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 457.00 | 40 800.00 | 6 973 657.00 | 7 014 457.00 |
CU Autres participations | 2 691 276.00 | 40 800.00 | 2 650 476.00 | 2 691 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 928 626.00 | | | 3 928 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 199.00 | | | 704 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 825.00 | | | 5 732 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 840.00 | | | 1 164 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
EA Autres dettes | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 831.00 | | | 1 240 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 657.00 | | | 6 973 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 331.00 | | | 624 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 917.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 975.00 | | | 1 234 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 775.00 | | | 530 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 199.00 | | | 704 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 321.00 | | 175 455.00 | 2 961 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 136 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 321.00 | | 175 455.00 | 2 961 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 425.00 | 71 925.00 | 274 000.00 | 688 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 532 473.00 | 2 532 473.00 | | 2 532 473.00 |
VI Groupe et associés | 476 415.00 | 476 415.00 | | 476 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 483.00 | 2 579 483.00 | | 2 579 483.00 |
VW T.V.A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 831.00 | 624 331.00 | 274 000.00 | 1 240 831.00 |