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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 321.00 | | 2 961 321.00 | 2 961 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 504.00 | | 153 504.00 | 153 504.00 |
BZ Autres créances | 2 742 979.00 | | 2 742 979.00 | 2 742 979.00 |
CF Disponibilités | 453 178.00 | | 453 178.00 | 453 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 663.00 | | 3 349 663.00 | 3 349 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 984.00 | | 6 310 984.00 | 6 310 984.00 |
CU Autres participations | 2 515 821.00 | | 2 515 821.00 | 2 515 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 695 894.00 | | | 3 695 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 731.00 | | | 232 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 626.00 | | | 5 028 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 065.00 | | | 1 163 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
EA Autres dettes | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 357.00 | | | 1 282 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 984.00 | | | 6 310 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 357.00 | | | 1 282 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 400.00 | | 404 400.00 | 404 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 400.00 | | 404 400.00 | 404 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 543.00 | | | 621 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 811.00 | | | 388 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 731.00 | | | 232 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 355.00 | | | 2 355.00 |