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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 028.00 | 828.00 | 6 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 1 314.00 | 5 695.00 | 7 010.00 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 489 964.00 | 236 353.00 | 253 610.00 | 489 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 534.00 | 37 377.00 | 25 156.00 | 62 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 539.00 | 71 211.00 | 36 328.00 | 107 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 696.00 | 353 613.00 | 405 082.00 | 758 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 817.00 | | 357 817.00 | 357 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 701.00 | | 150 701.00 | 150 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 651.00 | 5 694.00 | 282 957.00 | 288 651.00 |
BZ Autres créances | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 241.00 | | 210 241.00 | 210 241.00 |
CF Disponibilités | 765 651.00 | | 765 651.00 | 765 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 525.00 | 5 694.00 | 1 815 831.00 | 1 821 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 222.00 | 359 307.00 | 2 220 914.00 | 2 580 222.00 |
CU Autres participations | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 394.00 | | | 993 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 400.00 | | | 212 400.00 |
DK Provisions réglementées | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 681.00 | | | 1 303 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 657.00 | | | 624 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 232.00 | | | 917 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 914.00 | | | 2 220 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 475.00 | | | 466 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 023.00 | | | 737 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 120.00 | | | 716 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 230.00 | 47 092.00 | 14 036.00 | 319 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693.00 | 1 345.00 | 4 696.00 | 10 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 537.00 | 45 747.00 | 9 340.00 | 308 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 840.00 | 3 787.00 | | 30 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 840.00 | 3 787.00 | | 30 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 922.00 | 26 713.00 | 382 209.00 | 408 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 668.00 | 218 668.00 | | 218 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 665.00 | 38 117.00 | 68 548.00 | 106 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 354.00 | 337 114.00 | 5 239.00 | 342 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 233.00 | 466 476.00 | 450 757.00 | 917 233.00 |