| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 237.00 | 6 252.00 | 6 985.00 | 13 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 4 819.00 | 2 190.00 | 7 010.00 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 489 964.00 | 281 514.00 | 208 449.00 | 489 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 009.00 | 54 208.00 | 22 800.00 | 77 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 414.00 | 71 251.00 | 39 163.00 | 110 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 640.00 | 419 374.00 | 363 265.00 | 782 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 953.00 | | 464 953.00 | 464 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 249.00 | | 96 249.00 | 96 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 214.00 | 11 463.00 | 415 750.00 | 427 214.00 |
BZ Autres créances | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 500.00 | | 353 500.00 | 353 500.00 |
CF Disponibilités | 865 567.00 | | 865 567.00 | 865 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 684.00 | 11 463.00 | 2 270 221.00 | 2 281 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 325.00 | 430 838.00 | 2 633 486.00 | 3 064 325.00 |
CU Autres participations | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 123 624.00 | | | 1 123 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 758.00 | | | 218 758.00 |
DK Provisions réglementées | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 843.00 | | | 1 447 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 448.00 | | | 888 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 934.00 | | | 198 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 643.00 | | | 1 185 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 486.00 | | | 2 633 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 643.00 | | | 1 185 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 457.00 | | 28 628.00 | 775 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 445.00 | 782 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 445.00 | 751 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 866.00 | | 6 382.00 | 13 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 799.00 | | 22 034.00 | 750 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | 212.00 | 10 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 588.00 | 41 921.00 | 13 463.00 | 389 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 1 977.00 | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 494.00 | 39 944.00 | 13 463.00 | 380 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 413.00 | 3 787.00 | | 38 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 413.00 | 3 787.00 | | 38 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 206.00 | 486 206.00 | | 486 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 713.00 | 407 713.00 | | 407 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427 215.00 | 427 215.00 | | 427 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
VP Divers | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 866.00 | 501 415.00 | 5 451.00 | 506 866.00 |
VX Obligations cautionnées | 198 935.00 | 198 935.00 | | 198 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 643.00 | 1 185 643.00 | | 1 185 643.00 |