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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 367.00 | 10 589.00 | 2 778.00 | 13 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 489 964.00 | 318 634.00 | 171 330.00 | 489 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 517.00 | 72 819.00 | 13 697.00 | 86 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 950.00 | 81 896.00 | 52 054.00 | 133 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 351.00 | 492 277.00 | 314 074.00 | 806 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 973.00 | | 344 973.00 | 344 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 235.00 | 2 171.00 | 137 064.00 | 139 235.00 |
BZ Autres créances | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 813.00 | | 359 813.00 | 359 813.00 |
CF Disponibilités | 1 376 586.00 | | 1 376 586.00 | 1 376 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 636.00 | 2 171.00 | 2 317 465.00 | 2 319 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 988.00 | 494 449.00 | 2 631 539.00 | 3 125 988.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 908.00 | | | 1 243 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
DK Provisions réglementées | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 086.00 | | | 1 474 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 121.00 | | | 997 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 452.00 | | | 1 157 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 539.00 | | | 2 631 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 137.00 | | | 826 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 853.00 | | 24 835.00 | 804 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 336.00 | 806 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 736.00 | 784 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 334.00 | | 24 835.00 | 775 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 207.00 | 45 407.00 | 5 665.00 | 451 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 991.00 | 2 609.00 | | 14 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 216.00 | 42 799.00 | 5 665.00 | 436 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 987.00 | 3 787.00 | | 45 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 987.00 | 3 787.00 | | 45 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 465.00 | 75 150.00 | 331 315.00 | 406 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UX Autres créances clients | 139 236.00 | 139 236.00 | | 139 236.00 |
VI Groupe et associés | 590 656.00 | 590 656.00 | | 590 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 382.00 | 176 382.00 | | 176 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 452.00 | 826 137.00 | 331 315.00 | 1 157 452.00 |