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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 508.00 | 7 373.00 | 3 135.00 | 10 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 489 965.00 | 336 015.00 | 153 949.00 | 489 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 770.00 | 70 126.00 | 13 644.00 | 83 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 587.00 | 68 096.00 | 56 491.00 | 124 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 381.00 | 489 949.00 | 301 432.00 | 791 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 633.00 | | 441 633.00 | 441 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 405.00 | 2 147.00 | 445 258.00 | 447 405.00 |
BZ Autres créances | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 814.00 | | 359 814.00 | 359 814.00 |
CF Disponibilités | 1 318 260.00 | | 1 318 260.00 | 1 318 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 016.00 | 2 147.00 | 2 659 870.00 | 2 662 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 397.00 | 492 096.00 | 2 961 302.00 | 3 453 397.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 273 197.00 | | | 1 273 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 684.00 | | | 202 684.00 |
DK Provisions réglementées | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 701.00 | | | 1 592 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 655.00 | | | 1 073 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 542.00 | | | 103 542.00 |
EA Autres dettes | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 601.00 | | | 1 368 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 302.00 | | | 2 961 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 723.00 | | | 1 053 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 769.00 | | 600 769.00 | 600 769.00 |
FD Production vendue biens | 1 862 065.00 | | 1 862 065.00 | 1 862 065.00 |
FG Production vendue services | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 639.00 | | 2 470 639.00 | 2 470 639.00 |
FM Production stockée | | | 3 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 213.00 | | | -5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 026.00 | | | 2 504 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 342.00 | | | 2 301 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 684.00 | | | 202 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 352.00 | | 42 095.00 | 806 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 066.00 | 791 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 856.00 | 17 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 210.00 | 772 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 378.00 | | 3 996.00 | 20 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 432.00 | | 38 099.00 | 784 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 950.00 | 43 455.00 | 45 783.00 | 490 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 599.00 | 3 640.00 | 6 856.00 | 17 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 350.00 | 39 815.00 | 38 927.00 | 473 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 388.00 | 75 962.00 | 306 426.00 | 382 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 425.00 | 171 425.00 | | 171 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 444 829.00 | 444 829.00 | | 444 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VI Groupe et associés | 691 267.00 | 691 267.00 | | 691 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 315.00 | 477 315.00 | | 477 315.00 |
VW T.V.A. | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 149.00 | 1 053 723.00 | 306 426.00 | 1 360 149.00 |