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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 028.00 | 828.00 | 6 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 3 066.00 | 3 943.00 | 7 010.00 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 489 964.00 | 261 905.00 | 228 059.00 | 489 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 335.00 | 45 210.00 | 26 124.00 | 71 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 499.00 | 73 377.00 | 42 121.00 | 115 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 456.00 | 390 916.00 | 384 540.00 | 775 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 827.00 | | 396 827.00 | 396 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 146.00 | | 113 146.00 | 113 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 892.00 | 5 041.00 | 499 851.00 | 504 892.00 |
BZ Autres créances | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 422.00 | | 212 422.00 | 212 422.00 |
CF Disponibilités | 883 924.00 | | 883 924.00 | 883 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 635.00 | 5 041.00 | 2 141 593.00 | 2 146 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 092.00 | 395 958.00 | 2 526 134.00 | 2 922 092.00 |
CU Autres participations | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 050 320.00 | | | 1 050 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 220.00 | | | 281 220.00 |
DK Provisions réglementées | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 213.00 | | | 1 433 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 440.00 | | | 746 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
EA Autres dettes | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 920.00 | | | 1 092 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 134.00 | | | 2 526 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 608.00 | | | 667 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 696.00 | | | 758 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 039.00 | | | 734 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 286.00 | 47 556.00 | 10 253.00 | 352 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 1 753.00 | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 943.00 | 45 804.00 | 10 253.00 | 344 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 627.00 | 3 787.00 | | 34 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 627.00 | 3 787.00 | | 34 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 751.00 | 80 147.00 | 395 604.00 | 475 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 640.00 | 277 640.00 | | 277 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 504 893.00 | | | 504 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 634.00 | 38 926.00 | 29 708.00 | 68 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VP Divers | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 359.00 | 130 359.00 | | 130 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 555.00 | 540 316.00 | 5 239.00 | 545 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 921.00 | 667 608.00 | 425 312.00 | 1 092 921.00 |