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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 425.00 | 25 167.00 | 258.00 | 25 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 582.00 | | 810 582.00 | 810 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 662.00 | 57 822.00 | 810 840.00 | 868 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
BZ Autres créances | 2 191 691.00 | | 2 191 691.00 | 2 191 691.00 |
CF Disponibilités | 422 440.00 | | 422 440.00 | 422 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 129.00 | | 2 722 129.00 | 2 722 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 791.00 | 57 822.00 | 3 532 969.00 | 3 590 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 2 721 254.00 | 2 367 003.00 | | 2 721 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 863.00 | 354 252.00 | | 274 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 117.00 | 3 205 254.00 | | 3 480 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 7 418.00 | | 8 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 326.00 | 56 546.00 | | 44 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 852.00 | 63 964.00 | | 52 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 969.00 | 3 269 219.00 | | 3 532 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 852.00 | 63 964.00 | | 52 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 052.00 | | 500 052.00 | 500 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 052.00 | | 500 052.00 | 500 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 608.00 | 5 014.00 | | 9 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 146.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 146.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 83.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 653.00 | 30 351.00 | | 33 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 404.00 | 683 188.00 | | 736 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 541.00 | 328 936.00 | | 461 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 863.00 | 354 252.00 | | 274 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 919.00 | | 4 744.00 | 863 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 839.00 | | 4 744.00 | 805 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 355.00 | 466.00 | | 57 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 852.00 | 315.00 | | 24 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 504.00 | 151.00 | | 32 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 289.00 | | | 2 180 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 504.00 | 2 299 504.00 | | 2 299 504.00 |
VW T.V.A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |