| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 582.00 | 2 000.00 | 808 582.00 | 810 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 662.00 | 60 080.00 | 808 582.00 | 868 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 960.00 | | 216 960.00 | 216 960.00 |
BZ Autres créances | 2 980 688.00 | 10 000.00 | 2 970 688.00 | 2 980 688.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 180.00 | 10 000.00 | 3 200 180.00 | 3 210 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 842.00 | 70 080.00 | 4 008 762.00 | 4 078 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 3 029 976.00 | 2 996 117.00 | | 3 029 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 921.00 | 33 859.00 | | -5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 055.00 | 3 513 976.00 | | 3 508 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 032.00 | 202 075.00 | | 376 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 846.00 | 11 419.00 | | 49 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 829.00 | 67 610.00 | | 50 829.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 156 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 707.00 | 437 104.00 | | 500 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 762.00 | 3 951 080.00 | | 4 008 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 707.00 | 437 104.00 | | 500 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 046.00 | | 749 046.00 | 749 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 046.00 | | 749 046.00 | 749 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 561.00 | 9.00 | | 34 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 561.00 | 9.00 | | 34 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -9.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 425.00 | 807 143.00 | | 828 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 346.00 | 773 284.00 | | 834 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 921.00 | 33 859.00 | | -5 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 662.00 | | | 868 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 582.00 | | | 810 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 960.00 | 216 960.00 | | 216 960.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 804 594.00 | 2 804 594.00 | | 2 804 594.00 |
VI Groupe et associés | 376 032.00 | 376 032.00 | | 376 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 191.00 | 3 202 191.00 | | 3 202 191.00 |
VW T.V.A. | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 707.00 | 500 707.00 | | 500 707.00 |