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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814 592.00 | 362 000.00 | 452 592.00 | 814 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 672.00 | 420 080.00 | 452 592.00 | 872 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 082.00 | | 485 082.00 | 485 082.00 |
BZ Autres créances | 2 788 535.00 | 10 000.00 | 2 778 535.00 | 2 788 535.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 448.00 | 10 000.00 | 3 269 448.00 | 3 279 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 121.00 | 430 080.00 | 3 722 041.00 | 4 152 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 2 710 252.00 | 3 024 055.00 | | 2 710 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 907.00 | -313 804.00 | | -187 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 344.00 | 3 194 252.00 | | 3 006 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 862.00 | 365 217.00 | | 81 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 191.00 | 95 282.00 | | 474 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 337.00 | 41 201.00 | | 133 337.00 |
EA Autres dettes | 26 306.00 | 733.00 | | 26 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 696.00 | 502 575.00 | | 715 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 041.00 | 3 696 827.00 | | 3 722 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 696.00 | 502 575.00 | | 715 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 201.00 | | 652 201.00 | 652 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 201.00 | | 652 201.00 | 652 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | 27 658.00 | | 6 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 436.00 | 825 850.00 | | 680 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 343.00 | 1 139 653.00 | | 868 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 907.00 | -313 804.00 | | -187 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 191.00 | 474 191.00 | | 474 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
UX Autres créances clients | 485 082.00 | | | 485 082.00 |
VB T. V. A. | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 668 958.00 | | | 2 668 958.00 |
VI Groupe et associés | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VP Divers | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 618.00 | 3 273 618.00 | | 3 273 618.00 |
VW T.V.A. | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 696.00 | 715 696.00 | | 715 696.00 |