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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 582.00 | 362 000.00 | 448 582.00 | 810 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 662.00 | 420 080.00 | 448 582.00 | 868 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 025.00 | | 219 025.00 | 219 025.00 |
BZ Autres créances | 3 038 797.00 | 10 000.00 | 3 028 797.00 | 3 038 797.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 258 245.00 | 10 000.00 | 3 248 245.00 | 3 258 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 907.00 | 430 080.00 | 3 696 827.00 | 4 126 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 3 024 055.00 | 3 029 976.00 | | 3 024 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 804.00 | -5 921.00 | | -313 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 252.00 | 3 508 055.00 | | 3 194 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 217.00 | 376 032.00 | | 365 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 282.00 | 49 846.00 | | 95 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 201.00 | 50 829.00 | | 41 201.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 24 000.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 575.00 | 500 707.00 | | 502 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 827.00 | 4 008 762.00 | | 3 696 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 575.00 | 500 707.00 | | 502 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 516.00 | | 755 516.00 | 755 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 516.00 | | 755 516.00 | 755 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 658.00 | 5 450.00 | | 27 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 850.00 | 828 425.00 | | 825 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 653.00 | 834 346.00 | | 1 139 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 804.00 | -5 921.00 | | -313 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 662.00 | | | 868 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 582.00 | | | 810 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 219 025.00 | 219 025.00 | | 219 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 847 247.00 | 2 847 247.00 | | 2 847 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 365 217.00 | 365 217.00 | | 365 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 822.00 | 3 257 822.00 | | 3 257 822.00 |
VW T.V.A. | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 575.00 | 502 575.00 | | 502 575.00 |