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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 582.00 | 2 000.00 | 808 582.00 | 810 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 662.00 | 60 080.00 | 808 582.00 | 868 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 153.00 | | 291 153.00 | 291 153.00 |
BZ Autres créances | 2 820 145.00 | 10 000.00 | 2 810 145.00 | 2 820 145.00 |
CF Disponibilités | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 498.00 | 10 000.00 | 3 142 498.00 | 3 152 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 160.00 | 70 080.00 | 3 951 080.00 | 4 021 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 2 996 117.00 | 2 721 254.00 | | 2 996 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 859.00 | 274 863.00 | | 33 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 976.00 | 3 480 117.00 | | 3 513 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 075.00 | | | 202 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | 8 526.00 | | 11 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 610.00 | 44 326.00 | | 67 610.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 104.00 | 52 852.00 | | 437 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 080.00 | 3 532 969.00 | | 3 951 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 104.00 | 52 852.00 | | 437 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 138.00 | | 714 138.00 | 714 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 138.00 | | 714 138.00 | 714 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 666.00 | 9 608.00 | | 9 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 2.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 143.00 | 736 404.00 | | 807 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 284.00 | 461 541.00 | | 773 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 859.00 | 274 863.00 | | 33 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 662.00 | | | 868 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 582.00 | | | 810 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 822.00 | 258.00 | | 57 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 167.00 | 258.00 | | 25 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 153.00 | | | 291 153.00 |
VB T. V. A. | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 743 884.00 | | | 2 743 884.00 |
VI Groupe et associés | 202 075.00 | 202 075.00 | | 202 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VP Divers | 458.00 | | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 11 311.00 | | |
VW T.V.A. | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 104.00 | 437 104.00 | | 437 104.00 |