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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 707.00 | | 284 707.00 | 284 707.00 |
AP Constructions | 7 897 379.00 | 2 103 140.00 | 5 794 237.00 | 7 897 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 183 836.00 | 2 103 140.00 | 6 080 695.00 | 8 183 836.00 |
BZ Autres créances | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 876.00 | | 125 876.00 | 125 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 712.00 | 2 103 140.00 | 6 206 571.00 | 8 309 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DH Report à nouveau | -700 541.00 | -673 393.00 | | -700 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 588.00 | -27 148.00 | | -62 588.00 |
DK Provisions réglementées | 694 151.00 | 635 074.00 | | 694 151.00 |
DL TOTAL (I) | 768 023.00 | 771 534.00 | | 768 023.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 461.00 | 2 408 789.00 | | 2 200 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 000.00 | 3 136 000.00 | | 3 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 805.00 | 50 207.00 | | 27 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 3 584.00 | | 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 059.00 | | |
EA Autres dettes | 29 016.00 | 31 189.00 | | 29 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 393 549.00 | 5 687 828.00 | | 5 393 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 571.00 | 6 504 362.00 | | 6 206 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 256.00 | 487 843.00 | | 324 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 323.00 | | 501 323.00 | 501 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 087.00 | |
GE Autres charges | | | 13 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 447.00 | 59 077.00 | | 71 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 448.00 | 59 077.00 | | 71 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 448.00 | -59 077.00 | | -71 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 158.00 | 493 191.00 | | 515 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 746.00 | 520 338.00 | | 577 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 588.00 | -27 148.00 | | -62 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231 480.00 | | 19 724.00 | 8 231 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 366.00 | 8 183 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 366.00 | 8 182 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 229 730.00 | | 19 724.00 | 8 229 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 051.00 | 274 457.00 | 67 366.00 | 1 896 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 051.00 | 274 457.00 | 67 366.00 | 1 896 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635 074.00 | 59 077.00 | | 635 074.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 789.00 | 59 077.00 | 13 715.00 | 693 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 001.00 | 173 042.00 | 742 138.00 | 1 781 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 460.00 | 94 126.00 | 157 150.00 | 419 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 136 000.00 | | | 3 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 246.00 | | | 203 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 555.00 | 955.00 | 24 600.00 | 25 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 549.00 | 324 256.00 | 899 288.00 | 5 393 549.00 |