| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 913.00 | |
AN Terrains | | | 284 707.00 | |
AP Constructions | | | 5 122 205.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 409 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 916.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 257 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 261 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 671 450.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DH Report à nouveau | -907 406.00 | -857 483.00 | | -907 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 888.00 | -49 923.00 | | 47 888.00 |
DK Provisions réglementées | 989 535.00 | 930 458.00 | | 989 535.00 |
DL TOTAL (I) | 967 017.00 | 860 052.00 | | 967 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 072.00 | 1 696 467.00 | | 1 472 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 000.00 | 3 176 000.00 | | 3 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 852.00 | 46 495.00 | | 48 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 912.00 | 4 652.00 | | 4 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 19 993.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 434.00 | 4 947 446.00 | | 4 704 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 450.00 | 5 807 498.00 | | 5 671 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 066.00 | 332 217.00 | | 353 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 538 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 806.00 | 59 077.00 | | 61 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 806.00 | 59 077.00 | | 61 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 806.00 | -59 077.00 | | -61 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 711.00 | 517 288.00 | | 538 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 823.00 | 567 211.00 | | 490 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 888.00 | -49 923.00 | | 47 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 647 315.00 | | 168 171.00 | 8 647 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 765.00 | 8 706 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 765.00 | 8 703 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 645 564.00 | | 167 079.00 | 8 645 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 379.00 | 250 114.00 | 8 348.00 | 3 055 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 379.00 | 249 935.00 | 8 348.00 | 3 055 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 930 458.00 | 59 077.00 | | 930 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 458.00 | 59 077.00 | | 930 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 072.00 | 296 704.00 | 950 103.00 | 1 472 072.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 000.00 | | 3 176 000.00 | 3 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 734.00 | | | 290 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356.00 | 4 606.00 | 750.00 | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 434.00 | 353 066.00 | 4 126 103.00 | 4 704 434.00 |