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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 284 707.00 | |
AP Constructions | | | 5 263 786.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 41 692.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 591 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 6 080.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 208 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 215 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 807 498.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 483.00 | -842 215.00 | | -857 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 923.00 | -15 267.00 | | -49 923.00 |
DK Provisions réglementées | 930 458.00 | 871 381.00 | | 930 458.00 |
DL TOTAL (I) | 860 052.00 | 850 899.00 | | 860 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 467.00 | 1 536 061.00 | | 1 696 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 000.00 | 3 176 000.00 | | 3 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 495.00 | 39 307.00 | | 46 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652.00 | 4 178.00 | | 4 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 19 993.00 | 12 359.00 | | 19 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 446.00 | 4 767 905.00 | | 4 947 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 498.00 | 5 618 803.00 | | 5 807 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 176 000.00 | | | 3 176 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 517 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 602.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 035.00 | -59 077.00 | | -59 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 288.00 | 517 892.00 | | 517 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 211.00 | 533 159.00 | | 567 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 923.00 | -15 267.00 | | -49 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 268 357.00 | | 708 394.00 | 8 268 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 436.00 | 8 647 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 436.00 | 8 645 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 266 607.00 | | 708 394.00 | 8 266 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 777.00 | 260 602.00 | 3 055 379.00 | 2 794 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 777.00 | 260 602.00 | 3 055 379.00 | 2 794 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 871 381.00 | 59 077.00 | 930 458.00 | 871 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 381.00 | 59 077.00 | 930 458.00 | 871 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 467.00 | 257 238.00 | 1 195 658.00 | 1 696 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 000.00 | | 3 176 000.00 | 3 176 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 491 282.00 | | | 1 491 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295 061.00 | | | 1 295 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689.00 | 6 939.00 | 750.00 | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 446.00 | 332 217.00 | 4 371 658.00 | 4 947 446.00 |