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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 707.00 | | 284 707.00 | 284 707.00 |
AP Constructions | 7 948 513.00 | 2 535 742.00 | 5 412 771.00 | 7 948 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 234 971.00 | 2 535 742.00 | 5 699 229.00 | 8 234 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 196.00 | 2 535 742.00 | 5 782 454.00 | 8 318 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DH Report à nouveau | -816 489.00 | -763 128.00 | | -816 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 726.00 | -53 361.00 | | -25 726.00 |
DK Provisions réglementées | 812 304.00 | 753 228.00 | | 812 304.00 |
DL TOTAL (I) | 807 089.00 | 773 739.00 | | 807 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 509.00 | 1 984 465.00 | | 1 760 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 000.00 | 3 156 000.00 | | 3 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 413.00 | 40 656.00 | | 23 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240.00 | 558.00 | | 4 240.00 |
EA Autres dettes | 11 203.00 | 934.00 | | 11 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 365.00 | 5 182 613.00 | | 4 975 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 454.00 | 6 001 352.00 | | 5 782 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 131.00 | 3 467 749.00 | | 347 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 991.00 | | 502 991.00 | 502 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 991.00 | | 502 991.00 | 502 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 850.00 | 436.00 | | 23 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 648.00 | 63 063.00 | | 61 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 498.00 | 63 499.00 | | 85 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 498.00 | -63 499.00 | | -40 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 046.00 | 505 632.00 | | 548 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 772.00 | 558 993.00 | | 573 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 726.00 | -53 361.00 | | -25 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 213 370.00 | | 54 734.00 | 8 213 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 133.00 | 8 234 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 133.00 | 8 233 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211 619.00 | | 54 734.00 | 8 211 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 022.00 | 260 852.00 | 33 133.00 | 2 308 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 022.00 | 260 852.00 | 33 133.00 | 2 308 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 753 228.00 | 59 077.00 | | 753 228.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 228.00 | 59 077.00 | 45 000.00 | 798 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 077.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 824.00 | 179 682.00 | 797 430.00 | 1 427 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 685.00 | 84 593.00 | 162 574.00 | 332 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 000.00 | | 3 176 000.00 | 3 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 430.00 | | | 218 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381.00 | 2 631.00 | 750.00 | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 365.00 | 303 131.00 | 4 136 004.00 | 4 975 365.00 |