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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 284 707.00 | |
AP Constructions | | | 5 618 890.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 905 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 359.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 448.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 96 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 001 352.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 128.00 | -700 541.00 | | -763 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 361.00 | -62 588.00 | | -53 361.00 |
DK Provisions réglementées | 753 228.00 | 694 151.00 | | 753 228.00 |
DL TOTAL (I) | 773 739.00 | 768 023.00 | | 773 739.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 465.00 | 2 200 461.00 | | 1 984 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156 000.00 | 3 136 000.00 | | 3 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 656.00 | 27 805.00 | | 40 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | 267.00 | | 558.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 29 016.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 613.00 | 5 393 549.00 | | 5 182 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 352.00 | 6 206 571.00 | | 6 001 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 749.00 | 324 256.00 | | 3 467 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 505 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 063.00 | 71 447.00 | | 63 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 499.00 | 71 448.00 | | 63 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 499.00 | -71 448.00 | | -63 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 632.00 | 515 158.00 | | 505 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 993.00 | 577 746.00 | | 558 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 361.00 | -62 588.00 | | -53 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 183 837.00 | | 77 963.00 | 8 183 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 430.00 | 8 213 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 430.00 | 8 211 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182 087.00 | | 77 963.00 | 8 182 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 142.00 | 253 311.00 | 48 430.00 | 2 103 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 142.00 | 253 311.00 | 48 430.00 | 2 103 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694 151.00 | 59 077.00 | | 694 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 151.00 | 59 077.00 | | 739 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 960.00 | 180 137.00 | 765 288.00 | 1 607 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 505.00 | 89 464.00 | 159 839.00 | 376 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 156 000.00 | 3 156 000.00 | | 3 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 691.00 | | | 210 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 831.00 | 30 081.00 | 750.00 | 30 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 613.00 | 3 467 749.00 | 925 127.00 | 5 182 613.00 |