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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 481.00 | 251.00 | 2 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 517.00 | 120 965.00 | 67 552.00 | 188 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 266.00 | 123 446.00 | 89 819.00 | 213 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 124.00 | | 3 750 124.00 | 3 750 124.00 |
BZ Autres créances | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CF Disponibilités | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 748.00 | | 126 748.00 | 126 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 595.00 | | 3 987 595.00 | 3 987 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 862.00 | 123 446.00 | 4 077 415.00 | 4 200 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 136.00 | | | 466 136.00 |
DL TOTAL (I) | 629 868.00 | | | 629 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 970.00 | | | 2 583 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 805.00 | | | 713 805.00 |
EA Autres dettes | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 546.00 | | | 3 447 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 415.00 | | | 4 077 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 546.00 | | | 3 447 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 345 583.00 | | 2 345 583.00 | 2 345 583.00 |
FG Production vendue services | 3 675 995.00 | 243 937.00 | 3 919 933.00 | 3 675 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 578.00 | 243 937.00 | 6 265 516.00 | 6 021 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 835 795.00 | | | 2 835 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 761.00 | | | 249 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 367.00 | | | 6 289 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 230.00 | | | 5 823 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 136.00 | | | 466 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 390.00 | | 13 475.00 | 210 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 213 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 188 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 433.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 074.00 | | 13 042.00 | 186 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 195.00 | 20 608.00 | 7 357.00 | 110 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 181.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 895.00 | 20 426.00 | 7 357.00 | 107 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 970.00 | 2 583 970.00 | | 2 583 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 003.00 | 207 003.00 | | 207 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 260.00 | 137 260.00 | | 137 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 124.00 | | | 3 750 124.00 |
VB T. V. A. | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 113.00 | 3 901 097.00 | 22 016.00 | 3 923 113.00 |
VW T.V.A. | 281 816.00 | 281 816.00 | | 281 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 546.00 | 3 447 546.00 | | 3 447 546.00 |