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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 457.00 | 140 396.00 | 22 061.00 | 162 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 206.00 | 143 129.00 | 44 077.00 | 187 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 146.00 | | 1 277 146.00 | 1 277 146.00 |
BZ Autres créances | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
CF Disponibilités | 733 414.00 | | 733 414.00 | 733 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 944.00 | | 2 144 944.00 | 2 144 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 151.00 | 143 129.00 | 2 189 021.00 | 2 332 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 646.00 | | | 247 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 503.00 | | | -112 503.00 |
DL TOTAL (I) | 179 143.00 | | | 179 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 298.00 | | | 1 724 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 718.00 | | | 270 718.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 878.00 | | | 2 009 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 021.00 | | | 2 189 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 878.00 | | | 2 009 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 394.00 | 14 000.00 | 77 394.00 | 63 394.00 |
FG Production vendue services | 3 666 484.00 | 481 394.00 | 4 147 878.00 | 3 666 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 878.00 | 495 394.00 | 4 225 272.00 | 3 729 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 820 413.00 | | | 1 820 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 158.00 | | | 4 253 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 661.00 | | | 4 365 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 503.00 | | | -112 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 731.00 | | 2 583.00 | 226 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 107.00 | 187 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 107.00 | 162 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 981.00 | | 2 583.00 | 201 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 305.00 | 18 931.00 | 42 107.00 | 166 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 572.00 | 18 931.00 | 42 107.00 | 163 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 298.00 | 1 724 298.00 | | 1 724 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 146.00 | 1 277 146.00 | | 1 277 146.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
VP Divers | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 546.00 | 1 411 530.00 | 22 016.00 | 1 433 546.00 |
VW T.V.A. | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 878.00 | 2 009 878.00 | | 2 009 878.00 |