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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 128.00 | 95 441.00 | 7 686.00 | 103 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 708.00 | 98 175.00 | 13 533.00 | 111 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 943.00 | | 554 943.00 | 554 943.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 467 871.00 | | 467 871.00 | 467 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 238.00 | | 1 060 238.00 | 1 060 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 945.00 | 98 175.00 | 1 073 771.00 | 1 171 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 151.00 | 135 143.00 | | -62 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 859.00 | -197 294.00 | | 95 859.00 |
DL TOTAL (I) | 77 708.00 | -18 151.00 | | 77 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 890.00 | 1 363 498.00 | | 592 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 987.00 | 195 102.00 | | 204 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 186.00 | 61 560.00 | | 198 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 062.00 | 1 620 160.00 | | 996 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 771.00 | 1 668 503.00 | | 1 073 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 239.00 | 3 555.00 | | 41 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 501.00 | 166 662.00 | | 179 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 263.00 | -163 107.00 | | -138 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 338.00 | 4 394 609.00 | | 5 046 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 479.00 | 4 591 903.00 | | 4 950 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 859.00 | -197 294.00 | | 95 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 206.00 | | 13 668.00 | 187 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 945.00 | 5 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 167.00 | 111 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 222.00 | 103 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 457.00 | | 7 892.00 | 162 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | 5 776.00 | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 616.00 | 2 327.00 | 59 768.00 | 155 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 882.00 | 2 327.00 | 59 768.00 | 152 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 890.00 | 592 890.00 | | 592 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 987.00 | 204 987.00 | | 204 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 186.00 | 198 186.00 | | 198 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 554 943.00 | 554 943.00 | | 554 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 213.00 | 592 367.00 | 5 847.00 | 598 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 062.00 | 996 062.00 | | 996 062.00 |