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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 282.00 | 142 101.00 | 59 181.00 | 201 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 032.00 | 144 834.00 | 81 197.00 | 226 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 844.00 | | 2 993 844.00 | 2 993 844.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | 840 175.00 | | 840 175.00 | 840 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 839.00 | | 3 896 839.00 | 3 896 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 871.00 | 144 834.00 | 3 978 036.00 | 4 122 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 228.00 | | | 699 228.00 |
DL TOTAL (I) | 829 097.00 | | | 829 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 092.00 | | | 2 723 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 182.00 | | | 397 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 939.00 | | | 3 148 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 036.00 | | | 3 978 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 939.00 | | | 3 148 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 481 449.00 | 390 000.00 | 1 871 449.00 | 1 481 449.00 |
FG Production vendue services | 4 460 846.00 | 623 933.00 | 5 084 779.00 | 4 460 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 295.00 | 1 013 933.00 | 6 956 229.00 | 5 942 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 844 206.00 | | | 2 844 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 899.00 | | | -10 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 687.00 | | | 348 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 980 807.00 | | | 6 980 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 578.00 | | | 6 281 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 228.00 | | | 699 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 266.00 | | 12 765.00 | 213 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 517.00 | | 12 765.00 | 188 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 446.00 | 21 387.00 | | 123 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 251.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 965.00 | 21 136.00 | | 120 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 092.00 | 2 723 092.00 | | 2 723 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 374.00 | 145 374.00 | | 145 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 844.00 | | | 2 993 844.00 |
VB T. V. A. | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 680.00 | 3 056 664.00 | 22 016.00 | 3 078 680.00 |
VW T.V.A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 939.00 | 3 148 939.00 | | 3 148 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |