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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 982.00 | 163 572.00 | 38 410.00 | 201 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 731.00 | 166 306.00 | 60 426.00 | 226 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 283.00 | | 1 520 283.00 | 1 520 283.00 |
BZ Autres créances | 278 681.00 | | 278 681.00 | 278 681.00 |
CF Disponibilités | 3 542 339.00 | | 3 542 339.00 | 3 542 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 369.00 | | 5 375 369.00 | 5 375 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 101.00 | 166 306.00 | 5 435 795.00 | 5 602 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 097.00 | 85 869.00 | | 285 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 549.00 | 699 229.00 | | 212 549.00 |
DL TOTAL (I) | 541 646.00 | 829 097.00 | | 541 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 955.00 | 2 723 093.00 | | 4 541 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 922.00 | 397 182.00 | | 338 922.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 894 149.00 | 3 148 939.00 | | 4 894 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 795.00 | 3 978 037.00 | | 5 435 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 734 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 734 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 134.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 11 033.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | -10 899.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 877.00 | 348 687.00 | | 82 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 690.00 | 6 980 807.00 | | 4 772 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 141.00 | 6 281 578.00 | | 4 560 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 549.00 | 699 229.00 | | 212 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 032.00 | | 699.00 | 226 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 283.00 | | 699.00 | 201 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 835.00 | 21 471.00 | | 144 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 101.00 | 21 471.00 | | 142 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 955.00 | 4 541 955.00 | | 4 541 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 283.00 | 1 520 283.00 | | 1 520 283.00 |
VP Divers | 278 681.00 | 278 681.00 | | 278 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 922.00 | 338 922.00 | | 338 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 046.00 | 1 833 030.00 | 22 016.00 | 1 855 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 149.00 | 4 894 149.00 | | 4 894 149.00 |