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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 119.00 | 28 346.00 | 5 773.00 | 34 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 192 866.00 | | 3 192 866.00 | 3 192 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 053.00 | 28 938.00 | 3 204 115.00 | 3 233 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 898.00 | | 978 898.00 | 978 898.00 |
CF Disponibilités | 364 130.00 | | 364 130.00 | 364 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 028.00 | | 1 343 028.00 | 1 343 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 081.00 | 28 938.00 | 4 547 143.00 | 4 576 081.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 420.00 | 953 420.00 | | 953 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 690 672.00 | 5 690 672.00 | | 5 690 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 177 334.00 | -2 229 302.00 | | -2 177 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 552.00 | 51 967.00 | | -3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 206.00 | 4 516 758.00 | | 4 513 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 26 059.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 036.00 | 34 552.00 | | 29 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 937.00 | 60 612.00 | | 33 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 143.00 | 4 577 369.00 | | 4 547 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 937.00 | 60 612.00 | | 33 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 665.00 | 243 229.00 | | 151 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 218.00 | 191 261.00 | | 155 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 552.00 | 51 967.00 | | -3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 192.00 | | 2 383.00 | 3 314 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 523.00 | 3 198 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 522.00 | 3 233 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 736.00 | | 2 383.00 | 31 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281 864.00 | | | 3 281 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 774.00 | 1 164.00 | | 27 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 1 164.00 | | 27 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 192 866.00 | | | 3 192 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 866.00 | | 3 192 866.00 | 3 192 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 347.00 | 11 834.00 | | 10 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | 3 679.00 | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 9 365.00 | 11 674.00 | | 9 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 966.00 | 20 561.00 | | 1 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 056.00 | 771.00 | | 13 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 798.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 153.00 | 12 632.00 | | 11 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 120.00 | 36 685.00 | | 30 120.00 |