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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 86.00 | 2 059.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 794.00 | 5 557.00 | 4 237.00 | 9 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 578.00 | | 1 808 578.00 | 1 808 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 994.00 | 5 643.00 | 1 820 351.00 | 1 825 994.00 |
BZ Autres créances | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 084.00 | | 121 084.00 | 121 084.00 |
CF Disponibilités | 1 866 466.00 | | 1 866 466.00 | 1 866 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 990.00 | | 2 030 990.00 | 2 030 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 984.00 | 5 643.00 | 3 851 341.00 | 3 856 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 808 578.00 | | | 1 808 578.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 420.00 | 953 420.00 | | 953 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 118 620.00 | 5 690 672.00 | | 5 118 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 180 886.00 | -2 177 334.00 | | -2 180 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 229.00 | -3 552.00 | | -115 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 925.00 | 4 513 206.00 | | 3 825 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 901.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 154.00 | 29 036.00 | | 21 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 417.00 | 33 937.00 | | 25 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 341.00 | 4 547 143.00 | | 3 851 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 417.00 | 33 937.00 | | 25 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 387.00 | 151 665.00 | | 11 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 616.00 | 155 218.00 | | 126 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 229.00 | -3 552.00 | | -115 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 053.00 | | 4 529.00 | 3 233 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 384 287.00 | 1 814 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 588.00 | 1 825 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 592.00 | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 708.00 | 9 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | 2 146.00 | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 119.00 | | 2 383.00 | 34 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198 342.00 | | | 3 198 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 938.00 | 1 622.00 | 24 918.00 | 28 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 86.00 | 592.00 | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 346.00 | 1 536.00 | 24 326.00 | 28 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808 578.00 | 1 808 578.00 | | 1 808 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 018.00 | 1 852 018.00 | | 1 852 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 416.00 | 10 347.00 | | 10 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 257.00 | 5 733.00 | | 4 257.00 |
ST Autres comptes | 6 831.00 | 9 365.00 | | 6 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 966.00 | | |
YT Sous‐traitance | 793.00 | 13 056.00 | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | | 806.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 416.00 | 11 153.00 | | 10 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 881.00 | 30 120.00 | | 11 881.00 |