| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 602.00 | 542.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 146.00 | 8 768.00 | 2 378.00 | 11 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 865 467.00 | | 3 865 467.00 | 3 865 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084 135.00 | 10 370.00 | 6 073 764.00 | 6 084 135.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 165.00 | 10 370.00 | 6 181 794.00 | 6 192 165.00 |
CU Autres participations | 2 202 400.00 | | 2 202 400.00 | 2 202 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 420.00 | | | 1 403 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 143 620.00 | | | 7 143 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 376 619.00 | | | -2 376 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 694.00 | | | -65 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 725.00 | | | 6 154 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 794.00 | | | 6 181 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 694.00 | | | -65 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 817.00 | | 4 219 318.00 | 1 864 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 084 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 525.00 | | 4 219 318.00 | 1 851 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092.00 | 2 278.00 | | 8 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 715.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 204.00 | 1 563.00 | | 7 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 865 467.00 | | 3 865 467.00 | 3 865 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 867.00 | 2 400.00 | 3 865 467.00 | 3 867 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
ST Autres comptes | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |