| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 146.00 | 9 960.00 | 1 186.00 | 11 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 828 872.00 | | 3 828 872.00 | 3 828 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 072 710.00 | 12 105.00 | 6 060 604.00 | 6 072 710.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 110.00 | 12 105.00 | 6 103 004.00 | 6 115 110.00 |
CU Autres participations | 2 202 400.00 | | 2 202 400.00 | 2 202 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 420.00 | | | 1 403 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 143 620.00 | | | 7 143 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 442 314.00 | | | -2 442 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 813.00 | | | -71 813.00 |
DL TOTAL (I) | 6 082 912.00 | | | 6 082 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 004.00 | | | 6 103 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 355.00 | | | 124 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 813.00 | | | -71 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084 135.00 | | 25 169.00 | 6 084 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 595.00 | 6 059 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 595.00 | 6 072 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070 843.00 | | 25 169.00 | 6 070 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370.00 | 1 734.00 | | 10 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 542.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 1 191.00 | | 8 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 828 872.00 | | 3 828 872.00 | 3 828 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
VI Groupe et associés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 345.00 | 304.00 | 3 854 041.00 | 3 854 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
ST Autres comptes | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YT Sous‐traitance | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |