| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 888.00 | 1 258.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 147.00 | 7 205.00 | 3 942.00 | 11 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 846 050.00 | | 1 846 050.00 | 1 846 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 818.00 | 8 092.00 | 1 856 726.00 | 1 864 818.00 |
BZ Autres créances | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 834 343.00 | | 1 834 343.00 | 1 834 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 183.00 | | 1 910 183.00 | 1 910 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 001.00 | 8 092.00 | 3 766 909.00 | 3 775 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846 050.00 | | | 1 846 050.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 420.00 | 953 420.00 | | 953 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 118 620.00 | 5 118 620.00 | | 5 118 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 296 115.00 | -2 180 886.00 | | -2 296 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 504.00 | -115 229.00 | | -80 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 421.00 | 3 825 925.00 | | 3 745 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 263.00 | | 4 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 013.00 | 21 154.00 | | 17 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 488.00 | 25 417.00 | | 21 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 909.00 | 3 851 341.00 | | 3 766 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 488.00 | 25 417.00 | | 21 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 958.00 | 11 387.00 | | 47 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 462.00 | 126 616.00 | | 128 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 504.00 | -115 229.00 | | -80 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 994.00 | | 38 824.00 | 1 825 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | | 1 353.00 | 9 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 054.00 | | 37 471.00 | 1 814 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643.00 | 2 449.00 | | 5 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 801.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557.00 | 1 648.00 | | 5 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 846 050.00 | 1 846 050.00 | | 1 846 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 890.00 | 1 921 890.00 | | 1 921 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 551.00 | 10 416.00 | | 9 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | 4 257.00 | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 8 257.00 | 6 831.00 | | 8 257.00 |
YT Sous‐traitance | | 793.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 405.00 | 10 416.00 | | 10 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 011.00 | 11 881.00 | | 13 011.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |