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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 985.00 | 25 117.00 | 29 868.00 | 54 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 523.00 | 25 117.00 | 342 407.00 | 367 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 490.00 | 13 987.00 | 330 503.00 | 344 490.00 |
BZ Autres créances | 276 815.00 | | 276 815.00 | 276 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 076.00 | 1 670.00 | 2 406.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 132.00 | | 166 132.00 | 166 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 067.00 | 15 657.00 | 789 410.00 | 805 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 590.00 | 40 773.00 | 1 131 817.00 | 1 172 590.00 |
CU Autres participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 456.00 | 123 806.00 | | 160 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 912.00 | 36 650.00 | | 16 912.00 |
DL TOTAL (I) | 188 367.00 | 171 456.00 | | 188 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 264.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 499.00 | 443 758.00 | | 408 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 239.00 | 183 042.00 | | 246 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 311.00 | 92 759.00 | | 62 311.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 18 021.00 | | 5 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 864.00 | 213 136.00 | | 219 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 450.00 | 950 980.00 | | 943 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 817.00 | 1 122 436.00 | | 1 131 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 556.00 | 746 665.00 | | 709 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | 264.00 | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 031.00 | | 1 098 031.00 | 1 098 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 031.00 | | 1 098 031.00 | 1 098 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | 8 000.00 | | 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 747.00 | 32 097.00 | | 20 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 924.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 924.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | -924.00 | | 6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 15 651.00 | | 5 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 326.00 | 1 248 679.00 | | 1 139 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 415.00 | 1 212 029.00 | | 1 122 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 912.00 | 36 650.00 | | 16 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 600.00 | 18 992.00 | | 20 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 535 418.00 | 480 723.00 | | 535 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 149.00 | | 32 374.00 | 335 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 649.00 | | 10 336.00 | 44 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 500.00 | | 22 038.00 | 290 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 908.00 | 4 208.00 | | 20 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 908.00 | 4 208.00 | | 20 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 483.00 | 2 189.00 | 5 685.00 | 17 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 572.00 | 97.00 | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 055.00 | 2 286.00 | 5 685.00 | 19 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 055.00 | 2 286.00 | 5 685.00 | 19 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | 5 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 894.00 | | | 233 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 239.00 | 246 239.00 | | 246 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 864.00 | 219 864.00 | | 219 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 776.00 | | | 327 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VB T. V. A. | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VC Groupe et associés | 239 630.00 | | | 239 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 174 605.00 | 174 605.00 | | 174 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 132.00 | | | 166 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 438.00 | 787 438.00 | 250 000.00 | 1 037 438.00 |
VW T.V.A. | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 450.00 | 709 556.00 | | 943 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 175.00 | 4 080.00 | | 12 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 251.00 | 32 557.00 | | 35 251.00 |
ST Autres comptes | 635 398.00 | 604 234.00 | | 635 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286.00 | | | 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 325.00 | 15 827.00 | | 116 325.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 813 219.00 | 4 865 142.00 | | 3 813 219.00 |
YT Sous‐traitance | 299 219.00 | 290 561.00 | | 299 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 536.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 311.00 | 4 616.00 | | 13 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 393.00 | 208 806.00 | | 223 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 499.00 | 172 751.00 | | 192 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 154.00 | 927 351.00 | | 970 154.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |