| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 649 965.00 | | 649 965.00 | 649 965.00 |
AP Constructions | 3 712 861.00 | 803 158.00 | 2 909 703.00 | 3 712 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 132.00 | 25 114.00 | 47 018.00 | 72 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 458.00 | 828 272.00 | 3 669 186.00 | 4 497 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 516.00 | 136 673.00 | 404 844.00 | 541 516.00 |
BZ Autres créances | 2 435 985.00 | | 2 435 985.00 | 2 435 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 076.00 | 3 735.00 | 340.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 604.00 | 140 408.00 | 2 875 196.00 | 3 015 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 635.00 | 968 680.00 | 6 658 955.00 | 7 627 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 134 008.00 | | | 2 134 008.00 |
CU Autres participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 534.00 | 220 746.00 | | 41 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 598.00 | -179 212.00 | | -323 598.00 |
DL TOTAL (I) | -271 064.00 | 52 534.00 | | -271 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 845 592.00 | 3 986 858.00 | | 5 845 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 082.00 | 338 572.00 | | 198 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 347.00 | 235 765.00 | | 306 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 894.00 | 272 263.00 | | 147 894.00 |
EA Autres dettes | 236 452.00 | 193 305.00 | | 236 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 653.00 | 232 385.00 | | 195 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 930 020.00 | 5 271 296.00 | | 6 930 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 955.00 | 5 323 830.00 | | 6 658 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 793.00 | 5 271 296.00 | | 1 013 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 130.00 | | 1 362 130.00 | 1 362 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 130.00 | | 1 362 130.00 | 1 362 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 053.00 | |
FQ Autres produits | | | -324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 673.00 | |
GE Autres charges | | | 72 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 050.00 | 100.00 | | 127 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 050.00 | 100.00 | | 127 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 014.00 | 7 526.00 | | 17 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 519.00 | 1 312.00 | | 69 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 533.00 | 8 838.00 | | 86 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 517.00 | -8 738.00 | | 40 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 018.00 | 1 261 454.00 | | 1 760 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 617.00 | 1 440 666.00 | | 2 083 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 598.00 | -179 212.00 | | -323 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 191.00 | 20 153.00 | | 25 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 453.00 | | 65 451.00 | 4 515 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 800.00 | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 446.00 | 4 497 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 646.00 | 4 434 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 653.00 | | 27 951.00 | 4 422 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 800.00 | | 37 500.00 | 92 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 174.00 | 313 025.00 | 13 927.00 | 529 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 174.00 | 313 025.00 | 13 927.00 | 529 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 482.00 | 136 672.00 | 132 482.00 | 132 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 602.00 | 3 735.00 | 3 602.00 | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 084.00 | 140 407.00 | 136 084.00 | 136 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 084.00 | 140 407.00 | 136 084.00 | 136 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 672.00 | 132 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 735.00 | 3 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 082.00 | | | 198 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 347.00 | 306 347.00 | | 306 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 452.00 | 236 452.00 | | 236 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 653.00 | 195 653.00 | | 195 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 509.00 | 377 509.00 | | 377 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 007.00 | 164 007.00 | | 164 007.00 |
VB T. V. A. | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VC Groupe et associés | 2 142 515.00 | 8 507.00 | 2 134 008.00 | 2 142 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 749 705.00 | 31 561.00 | | 5 749 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 718 144.00 | | | 5 718 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 889 471.00 | | | 3 889 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 116.00 | 242 116.00 | | 242 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 868.00 | 876 860.00 | 2 155 008.00 | 3 031 868.00 |
VW T.V.A. | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 930 019.00 | 1 013 793.00 | | 6 930 019.00 |