| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 649 965.00 | | 649 965.00 | 649 965.00 |
AP Constructions | 3 662 861.00 | 250 974.00 | 3 411 887.00 | 3 662 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 185.00 | 33 014.00 | 24 171.00 | 57 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 431 911.00 | 283 988.00 | 4 147 923.00 | 4 431 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 697.00 | 22 222.00 | 451 475.00 | 473 697.00 |
BZ Autres créances | 657 092.00 | | 657 092.00 | 657 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 076.00 | 3 657.00 | 418.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 873.00 | 25 879.00 | 1 166 994.00 | 1 192 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 784.00 | 309 867.00 | 5 314 917.00 | 5 624 784.00 |
CU Autres participations | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 223.00 | 177 367.00 | | 215 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | 37 856.00 | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 231 746.00 | 226 223.00 | | 231 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043 734.00 | 4 212 709.00 | | 4 043 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 964.00 | 258 946.00 | | 306 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 533.00 | 252 801.00 | | 272 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 953.00 | 106 689.00 | | 219 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 312 462.00 | | |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 4 994.00 | | 3 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 217.00 | 237 341.00 | | 236 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 171.00 | 5 385 942.00 | | 5 083 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 917.00 | 5 612 165.00 | | 5 314 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 973.00 | 1 354 836.00 | | 1 234 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 031.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 619.00 | | 1 231 619.00 | 1 231 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 619.00 | | 1 231 619.00 | 1 231 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 155.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 569.00 | 20 187.00 | | 85 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 142 064.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 142 064.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 241 126.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 18 995.00 | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 616.00 | 1 607 702.00 | | 1 237 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 093.00 | 1 569 846.00 | | 1 232 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 522.00 | 37 856.00 | | 5 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 570 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 611.00 | | 20 300.00 | 4 411 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 431 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 370 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 011.00 | | | 4 370 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 600.00 | | 20 300.00 | 41 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 108.00 | 247 880.00 | | 36 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 108.00 | 247 880.00 | | 36 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 441.00 | 9 781.00 | | 12 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 327.00 | 1 331.00 | | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 767.00 | 11 112.00 | | 14 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 767.00 | 11 112.00 | | 14 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 781.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 617.00 | 254 617.00 | | 254 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 533.00 | 272 533.00 | | 272 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 462.00 | 312 462.00 | | 312 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 217.00 | 236 217.00 | | 236 217.00 |
UX Autres créances clients | 447 103.00 | | | 447 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VB T. V. A. | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
VC Groupe et associés | 574 094.00 | | | 574 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 043 734.00 | 195 536.00 | 740 739.00 | 4 043 734.00 |
VI Groupe et associés | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216 000.00 | | | 4 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 855.00 | | | 178 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 674.00 | 1 149 674.00 | | 1 149 674.00 |
VW T.V.A. | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 171.00 | 1 234 973.00 | 740 739.00 | 5 083 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 849.00 | 4 043.00 | | 6 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 088.00 | 78 614.00 | | 17 088.00 |
ST Autres comptes | 118 890.00 | 672 847.00 | | 118 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 286.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 340.00 | 94 493.00 | | 74 340.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 3 813 219.00 | | |
YT Sous‐traitance | 398 738.00 | 409 799.00 | | 398 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 706.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 559.00 | 4 749.00 | | 7 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 207.00 | 244 230.00 | | 251 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 095.00 | 182 847.00 | | 56 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 716.00 | 1 161 260.00 | | 534 716.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |