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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 81 705.00 | |
AN Terrains | 649 965.00 | | 649 965.00 | 649 965.00 |
AP Constructions | 3 712 861.00 | 1 049 971.00 | 2 662 890.00 | 3 712 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 007.00 | 31 539.00 | 89 468.00 | 121 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 293.00 | 1 084 510.00 | 3 486 783.00 | 4 571 293.00 |
BN En cours de production de biens | | | 14 576 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 343.00 | 118 309.00 | 566 034.00 | 684 343.00 |
BZ Autres créances | 2 510 707.00 | 92 309.00 | 2 418 398.00 | 2 510 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 076.00 | 3 678.00 | 397.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 087.00 | 214 296.00 | 3 055 790.00 | 3 270 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 086.00 | 1 298 806.00 | 6 649 280.00 | 7 948 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 192 606.00 | | | 2 192 606.00 |
CU Autres participations | 66 460.00 | 3 000.00 | 63 460.00 | 66 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 706.00 | | 106 706.00 | 106 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 41 534.00 | | |
DH Report à nouveau | -282 064.00 | | | -282 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 632.00 | -323 598.00 | | -209 632.00 |
DK Provisions réglementées | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | -480 696.00 | -271 064.00 | | -480 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 629 430.00 | 5 845 592.00 | | 5 629 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 643.00 | 198 082.00 | | 401 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 115.00 | 306 347.00 | | 378 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 414.00 | 147 894.00 | | 256 414.00 |
EA Autres dettes | 259 816.00 | 236 452.00 | | 259 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 559.00 | 195 653.00 | | 204 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 976.00 | 6 930 020.00 | | 7 129 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 280.00 | 6 658 955.00 | | 6 649 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 335.00 | 1 013 793.00 | | 1 115 335.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 428 069.00 | | | 5 428 069.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 002 874.00 | | | 4 002 874.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 002 874.00 | | | 4 002 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 506 657.00 | |
FG Production vendue services | 1 028 543.00 | | 1 028 543.00 | 1 028 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 543.00 | | 1 028 543.00 | 1 028 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 121 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275 209.00 | | | 5 275 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999 690.00 | | | 2 999 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 936.00 | 1 760 018.00 | | 1 124 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 568.00 | 2 083 617.00 | | 1 334 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 632.00 | -323 598.00 | | -209 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 756.00 | 25 191.00 | | 11 756.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 322 646.00 | | | 7 322 646.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 426 069.00 | | | 5 426 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 458.00 | | 75 805.00 | 4 497 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 4 571 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 4 483 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434 958.00 | | 50 845.00 | 4 434 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 24 960.00 | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 272.00 | 255 207.00 | 1 969.00 | 828 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 272.00 | 255 207.00 | 1 969.00 | 828 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 673.00 | 6 530.00 | 24 894.00 | 136 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 735.00 | 95 988.00 | 3 735.00 | 3 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 408.00 | 105 518.00 | 28 629.00 | 140 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 408.00 | 105 518.00 | 28 629.00 | 140 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 530.00 | 24 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 988.00 | 3 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 755.00 | | | 211 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 115.00 | 378 115.00 | | 378 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 816.00 | 259 816.00 | | 259 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 559.00 | 204 559.00 | | 204 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 533 911.00 | 533 911.00 | | 533 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
VB T. V. A. | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 773.00 | 5 167.00 | 2 192 606.00 | 2 197 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 629 429.00 | 15 265.00 | | 5 629 429.00 |
VI Groupe et associés | 189 888.00 | 1 166.00 | 188 722.00 | 189 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 513.00 | 255 513.00 | | 255 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 853.00 | 1 034 247.00 | 2 213 606.00 | 3 247 853.00 |
VW T.V.A. | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 976.00 | 1 115 335.00 | 188 722.00 | 7 129 976.00 |