| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 649 965.00 | | 649 965.00 | 649 965.00 |
AP Constructions | 3 712 861.00 | 495 486.00 | 3 217 375.00 | 3 712 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 827.00 | 33 688.00 | 26 138.00 | 59 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 453.00 | 529 174.00 | 3 986 279.00 | 4 515 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 454.00 | 132 482.00 | 656 971.00 | 789 454.00 |
BZ Autres créances | 645 146.00 | | 645 146.00 | 645 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 076.00 | 3 602.00 | 473.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 636.00 | 136 084.00 | 1 337 551.00 | 1 473 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 088.00 | 665 258.00 | 5 323 830.00 | 5 989 088.00 |
CU Autres participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 746.00 | 215 223.00 | | 220 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 232.00 | 5 522.00 | | -179 232.00 |
DL TOTAL (I) | 52 514.00 | 231 746.00 | | 52 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999 006.00 | 4 043 734.00 | | 3 999 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 592.00 | 306 964.00 | | 338 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 765.00 | 272 533.00 | | 235 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 263.00 | 219 953.00 | | 272 263.00 |
EA Autres dettes | 193 305.00 | 3 770.00 | | 193 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 385.00 | 236 217.00 | | 232 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 316.00 | 5 083 171.00 | | 5 271 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 830.00 | 5 314 917.00 | | 5 323 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 588.00 | 1 234 973.00 | | 1 571 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 227.00 | | 1 257 227.00 | 1 257 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 227.00 | | 1 257 227.00 | 1 257 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 815.00 | 85 569.00 | | 76 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 526.00 | 68.00 | | 7 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 838.00 | 68.00 | | 8 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 738.00 | -68.00 | | -8 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 454.00 | 1 237 616.00 | | 1 261 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 686.00 | 1 232 093.00 | | 1 440 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 232.00 | 5 522.00 | | -179 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 911.00 | | 56 433.00 | 4 462 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 92 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 4 515 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 4 422 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 011.00 | | 56 433.00 | 4 370 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 988.00 | 247 767.00 | 2 580.00 | 283 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 988.00 | 247 767.00 | 2 580.00 | 283 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 222.00 | 110 260.00 | | 22 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 657.00 | 3 602.00 | 3 657.00 | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 879.00 | 113 862.00 | 3 657.00 | 25 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 879.00 | 113 862.00 | 3 657.00 | 25 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 602.00 | 3 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 170.00 | 261 170.00 | | 261 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 765.00 | 235 765.00 | | 235 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 305.00 | 193 305.00 | | 193 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 385.00 | 232 385.00 | | 232 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 622 859.00 | 622 859.00 | | 622 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 594.00 | 166 594.00 | | 166 594.00 |
VB T. V. A. | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VC Groupe et associés | 372 464.00 | 372 464.00 | | 372 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 999 006.00 | 299 278.00 | 971 878.00 | 3 999 006.00 |
VI Groupe et associés | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 365.00 | | | 183 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 308.00 | 226 308.00 | | 226 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 852.00 | 1 460 852.00 | 21 000.00 | 1 481 852.00 |
VW T.V.A. | 121 343.00 | 121 343.00 | | 121 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 316.00 | 1 571 588.00 | 971 878.00 | 5 271 316.00 |