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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 943.00 | 133 665.00 | 82 278.00 | 215 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 403.00 | 11 085.00 | 1 318.00 | 12 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 454.00 | 103 089.00 | 16 365.00 | 119 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 934.00 | 247 839.00 | 100 095.00 | 347 934.00 |
BT Marchandises | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
BZ Autres créances | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CF Disponibilités | 341 619.00 | | 341 619.00 | 341 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 130.00 | | 566 130.00 | 566 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 064.00 | 247 839.00 | 666 225.00 | 914 064.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 760.00 | | 1 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 944.00 | 210 968.00 | | 178 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 304.00 | 8 396.00 | | -24 304.00 |
DL TOTAL (I) | 555 820.00 | 620 124.00 | | 555 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 211.00 | 37 564.00 | | 22 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 995.00 | 110 159.00 | | 58 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 175.00 | 49 017.00 | | 29 175.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 1 012.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 405.00 | 198 321.00 | | 110 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 225.00 | 818 445.00 | | 666 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 405.00 | 198 321.00 | | 110 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 242.00 | | 10 070.00 | 348 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 378.00 | 347 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 079.00 | 215 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 299.00 | 131 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 022.00 | | | 218 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 127.00 | | 10 029.00 | 130 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 41.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 073.00 | 32 858.00 | 6 092.00 | 221 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 560.00 | 14 184.00 | 2 079.00 | 121 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 513.00 | 18 674.00 | 4 013.00 | 99 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
VB T. V. A. | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VI Groupe et associés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VP Divers | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 841.00 | 132 801.00 | 40.00 | 132 841.00 |
VW T.V.A. | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |