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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 5 993.00 | 4 696.00 | 10 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 448.00 | 22 858.00 | 24 590.00 | 47 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 038.00 | 29 615.00 | 32 424.00 | 62 038.00 |
BT Marchandises | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 034.00 | | 135 034.00 | 135 034.00 |
BZ Autres créances | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
CF Disponibilités | 171 183.00 | | 171 183.00 | 171 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 873.00 | | 410 873.00 | 410 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 911.00 | 29 615.00 | 443 296.00 | 472 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -65 082.00 | | | -65 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 712.00 | -65 082.00 | | -16 712.00 |
DL TOTAL (I) | -78 075.00 | -61 363.00 | | -78 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 979.00 | 92 102.00 | | 83 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 829.00 | 224 739.00 | | 188 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 130.00 | 59 027.00 | | 177 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 422.00 | 22 000.00 | | 36 422.00 |
EA Autres dettes | 35 011.00 | 27 442.00 | | 35 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 371.00 | 425 311.00 | | 521 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 296.00 | 363 948.00 | | 443 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 053.00 | 313 958.00 | | 492 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 037.00 | | 1.00 | 62 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | 1.00 | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 314.00 | 6 300.00 | | 23 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 2 048.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 370.00 | 4 252.00 | | 19 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
VB T. V. A. | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 808.00 | 54 590.00 | 66 218.00 | 120 808.00 |
VI Groupe et associés | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 394.00 | 176 394.00 | | 176 394.00 |
VW T.V.A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 271.00 | 492 053.00 | 66 218.00 | 558 271.00 |